有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)

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【提出】: 2015/10/21 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1210

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	17,773,022,615	1.1206	19,916,449,143	1.1410	20,279,018,803	99.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合計	99.47

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	70,100,000	13,716.36	9,615,171,303	13,267.14	9,300,272,107	5.25	2019/8/12	11.99
2	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	47,000,000	13,105.61	6,159,639,990	12,408.83	5,832,151,040	4.875	2021/1/22	7.52
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	40,200,000	13,768.47	5,534,925,583	13,277.69	5,337,632,425	6.25	2022/9/26	6.88
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	39,000,000	13,602.45	5,304,957,450	13,553.37	5,285,817,069	5	2022/3/23	6.81
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	43,000,000	12,486.47	5,369,182,850	11,796.87	5,072,655,390	4	2024/2/26	6.54
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	34,200,000	14,511.30	4,962,866,310	14,329.53	4,900,700,970	6.5	2020/1/20	6.31
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	13,360.09	4,809,634,200	13,054.11	4,699,481,580	5.5	2020/3/9	6.05
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	33,500,000	13,063.20	4,376,173,340	13,108.88	4,391,477,768	4	2021/1/15	5.66
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	33,000,000	13,723.63	4,528,799,550	13,193.47	4,353,845,925	5.875	2022/5/30	5.61
10	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	28,000,000	16,262.35	4,553,459,680	15,256.56	4,271,837,360	8.125	2024/5/21	5.50
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	27,100,000	14,443.44	3,914,173,378	14,035.06	3,803,503,319	6.375	2019/7/15	4.90
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	29,200,000	12,980.80	3,790,394,067	12,602.72	3,679,994,240	4.875	2021/5/5	4.74
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	23,500,000	13,729.69	3,226,478,090	13,220.73	3,106,873,430	5.875	2019/1/15	4.00
14	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	25,200,000	12,784.49	3,221,691,480	12,254.32	3,088,090,530	5.25	2021/5/23	3.98
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	22,000,000	12,132.54	2,669,159,152	11,693.87	2,572,651,400	3.75	2022/4/25	3.31
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	18,000,000	14,302.87	2,574,517,572	13,848.93	2,492,808,322	7.5	2019/11/7	3.21
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	6,000,000	13,871.47	832,288,476	13,513.29	810,797,445	7	2019/3/11	1.04
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6,000,000	11,178.85	670,731,300	10,482.07	628,924,200	2.625	2023/1/5	0.81
19	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,000,000	14,911.19	447,335,970	14,284.69	428,540,952	7.375	2025/2/5	0.55
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,000,000	12,960.20	129,602,010	12,463.36	124,633,630	4.375	2021/7/12	0.16
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,000,000	12,057.41	120,574,100	12,076.92	120,769,200	3	2023/3/17	0.15
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	500,000	11,403.03	57,015,190	10,894.08	54,470,410	2.625	2023/3/15	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.90
特殊債券	15.97
合計	95.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)

開示資料

決算