- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1210
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1210
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 7,923,988,705 | 1.1206 | 8,879,621,743 | 1.2278 | 9,729,073,331 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 38,800,000 | 11,803.89 | 4,579,912,446 | 11,620.11 | 4,508,605,881 | 5.875 | 2022/5/30 | 12.23 |
| 2 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 41,500,000 | 11,055.17 | 4,587,899,699 | 10,731.87 | 4,453,729,557 | 3.5 | 2025/3/18 | 12.08 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 30,000,000 | 13,751.41 | 4,125,423,825 | 13,300.45 | 3,990,137,625 | 8.125 | 2024/5/21 | 10.82 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 28,200,000 | 11,740.90 | 3,310,936,479 | 11,488.71 | 3,239,818,714 | 6.25 | 2022/9/26 | 8.79 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 27,000,000 | 11,174.32 | 3,017,068,761 | 10,822.34 | 2,922,034,071 | 3.75 | 2022/4/25 | 7.92 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 26,500,000 | 11,198.69 | 2,967,653,115 | 10,912.76 | 2,891,882,643 | 3.625 | 2022/3/15 | 7.84 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,244.23 | 2,693,730,771 | 11,748.85 | 2,584,748,074 | 5.375 | 2024/3/25 | 7.01 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,504.69 | 2,300,939,100 | 11,263.11 | 2,252,622,600 | 4.875 | 2021/1/22 | 6.11 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 22,000,000 | 10,428.26 | 2,294,217,738 | 10,221.62 | 2,248,757,280 | 2.625 | 2023/1/5 | 6.10 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 15,500,000 | 12,084.49 | 1,873,096,492 | 11,638.32 | 1,803,940,871 | 5.375 | 2023/2/21 | 4.89 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,800,000 | 10,923.01 | 1,616,605,668 | 10,554.47 | 1,562,061,708 | 3.6 | 2025/1/30 | 4.23 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 13,700,000 | 11,608.82 | 1,590,409,106 | 11,285.85 | 1,546,161,993 | 5.25 | 2021/5/23 | 4.19 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 10,000,000 | 12,431.29 | 1,243,129,860 | 12,082.88 | 1,208,288,295 | 7.375 | 2025/2/5 | 3.27 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 4,000,000 | 11,106.35 | 444,254,112 | 10,820.21 | 432,808,470 | 4 | 2024/2/26 | 1.17 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.44 |
| 特殊債券 | 16.28 |
| 合 計 | 96.72 |
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