野村エマージング・ソブリン円投資型1210

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【提出】: 2022/10/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1210

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	3,809,546,557	1.1206	4,268,977,872	1.2445	4,740,980,690	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	16,100,000	16,043.64	2,583,027,634	14,475.98	2,330,633,493	8.125	2024/5/21	13.22
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,000,000	15,228.50	2,588,845,935	13,147.97	2,235,155,612	5.875	2030/6/22	12.67
3	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	17,000,000	13,918.45	2,366,136,840	12,918.28	2,196,108,226	4.5	2029/5/30	12.45
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	16,000,000	13,778.95	2,204,632,890	13,683.39	2,189,342,556	4.125	2027/8/25	12.41
5	アメリカ	国債証券	HUNGARY	16,000,000	14,209.57	2,273,532,000	13,597.31	2,175,570,497	5.25	2029/6/16	12.34
6	アメリカ	国債証券	ROMANIA	17,000,000	12,892.58	2,191,740,299	12,582.75	2,139,067,831	3	2027/2/27	12.13
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	13,000,000	15,535.50	2,019,615,213	13,638.57	1,773,014,707	4.5	2029/4/22	10.05
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	8,600,000	14,854.20	1,277,461,587	13,195.24	1,134,790,766	3.4	2029/9/18	6.43
9	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	8,000,000	15,959.08	1,276,726,847	14,144.34	1,131,547,966	5.45	2028/5/21	6.41
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,900,000	15,098.19	437,847,606	13,445.62	389,923,173	3.75	2028/1/11	2.21
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	800,000	14,733.59	117,868,771	13,753.35	110,026,849	4.25	2025/1/7	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.58
社債券	6.41
合計	101.00

開示資料

決算

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