有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド
(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)」

	平成26年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,121,240,915	円
Ⅱ 負債総額	16,262,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,104,978,218	円
Ⅳ 発行済口数	1,219,270,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9063	円
(1万口当たり純資産額)	(9,063	円)

「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド
(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)」

	平成26年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	901,265,285	円
Ⅱ 負債総額	4,309,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	896,955,580	円
Ⅳ 発行済口数	896,229,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円
(1万口当たり純資産額)	(10,008	円)