有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)」

	平成27年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	384,089,800	円
Ⅱ 負債総額	229,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,859,981	円
Ⅳ 発行済口数	580,454,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6613	円
(1万口当たり純資産額)	(6,613	円)

「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)」

	平成27年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	294,264,728	円
Ⅱ 負債総額	186,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,077,782	円
Ⅳ 発行済口数	342,946,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8575	円
(1万口当たり純資産額)	(8,575	円)