有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	783,153,067	円
Ⅱ 負債総額	1,217,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	781,935,218	円
Ⅳ 発行済口数	940,310,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8316	円
(1万口当たり純資産額)	(8,316	円)

「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	700,261,970	円
Ⅱ 負債総額	373,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	699,888,828	円
Ⅳ 発行済口数	727,786,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9617	円
(1万口当たり純資産額)	(9,617	円)