有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJHJAシェアクラス)	119,900	8,982	1,076,941,800	8,988	1,077,661,200	97.52
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	5,959,378	1.0076	6,004,669	1.0076	6,004,669	0.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJHJBシェアクラス)	87,300	10,064	878,587,200	10,071	879,198,300	98.02
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,965,737	1.0076	5,003,476	1.0076	5,003,476	0.55

種類別投資比率
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.54
外国	投資証券	97.52
合計		98.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.55
外国	投資証券	98.02
合計		98.57