有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJHJAシェアクラス)	57,410	6,502	373,279,820	6,531	374,944,710	97.67
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,081,439	1.0077	3,105,166	1.0077	3,105,166	0.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJHJBシェアクラス)	33,400	8,575	286,405,000	8,613	287,674,200	97.82
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,286,270	1.0077	2,303,874	1.0077	2,303,874	0.78

種類別投資比率
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.80
外国	投資証券	97.67
合計		98.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.78
外国	投資証券	97.82
合計		98.60