有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJHJAシェアクラス)	92,600	8,201	759,412,600	8,277	766,450,200	98.01
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,974,562	1.0077	4,005,166	1.0077	4,005,166	0.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJHJBシェアクラス)	70,600	9,629	679,807,400	9,719	686,161,400	98.03
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,576,336	1.0077	3,603,873	1.0077	3,603,873	0.51

種類別投資比率
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.51
外国	投資証券	98.01
合計		98.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.51
外国	投資証券	98.03
合計		98.55