剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,034,385	△1,937,762
期首剰余金又は期首欠損金(△)	392,153,520	261,093,486
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,277	5,668
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,277	5,668
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,626,832	57,590,476
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,626,832	57,590,476
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,657,602	5,993,522
期末剰余金又は期末欠損金(△)	261,093,486	116,000,082

2018/07/13 9:26

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

2018/07/13 9:26

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,278,000千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 48,686円

2018/07/13 9:26

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第10特定期間(自2017年4月18日至2017年10月16日)	第11特定期間(自2017年10月17日至2018年4月16日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	2,978,011円	1,959,285円
2.	分配金の計算過程	(自2017年4月18日 至2017年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(474,095,324円)及び分配準備積立金(9,335,865円)より分配対象収益は483,431,189円(1口当たり0.427148円)であり、うち1,697,648円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2017年10月17日 至2017年11月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(315,957,552円)及び分配準備積立金(8,959,409円)より分配対象収益は324,916,961円(1口当たり0.430776円)であり、うち1,131,389円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2017年5月16日 至2017年6月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,093,497円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(474,137,294円)及び分配準備積立金(7,638,217円)より分配対象収益は485,869,008円(1口当たり0.429265円)であり、うち1,697,795円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2017年11月16日 至2017年12月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,052,782円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(292,134,296円)及び分配準備積立金(7,237,778円)より分配対象収益は300,424,856円(1口当たり0.430786円)であり、うち1,046,082円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2017年6月16日 至2017年7月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,348,436円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(397,836,230円)及び分配準備積立金(8,419,121円)より分配対象収益は408,603,787円(1口当たり0.430234円)であり、うち1,424,586円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2017年12月16日 至2018年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,738,527円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(284,308,722円)及び分配準備積立金(7,050,412円)より分配対象収益は294,097,661円(1口当たり0.433320円)であり、うち1,018,061円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2017年7月19日 至2017年8月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(386,657,374円)及び分配準備積立金(9,080,440円)より分配対象収益は395,737,814円(1口当たり0.428734円)であり、うち1,384,556円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2018年1月16日 至2018年2月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(481,677円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(273,130,982円)及び分配準備積立金(8,425,744円)より分配対象収益は282,038,403円(1口当たり0.432559円)であり、うち978,033円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2017年8月16日 至2017年9月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,626,992円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(352,235,479円)及び分配準備積立金(7,010,761円)より分配対象収益は361,873,232円(1口当たり0.430359円)であり、うち1,261,296円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2018年2月16日 至2018年3月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,882,419円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(262,267,318円)及び分配準備積立金(7,613,997円)より分配対象収益は271,763,734円(1口当たり0.434066円)であり、うち939,132円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2017年9月16日 至2017年10月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,714,527円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(332,805,631円)及び分配準備積立金(7,914,382円)より分配対象収益は343,434,540円(1口当たり0.432275円)であり、うち1,191,721円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2018年3月16日 至2018年4月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,523,599円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(245,983,704円)及び分配準備積立金(8,025,980円)より分配対象収益は255,533,283円(1口当たり0.435160円)であり、うち880,825円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。

2018/07/13 9:26

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド」の状況

元本		1,709,514,347	1,222,051,230
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,542,217,816	2,664,054,742

注記表

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