剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,937,762	△1,025,962
期首剰余金又は期首欠損金(△)	261,093,486	116,000,082
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,668	4,658
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,668	4,658
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,590,476	29,317,587
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,590,476	29,317,587
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,993,522	4,905,280
期末剰余金又は期末欠損金(△)	116,000,082	110,789,717

2019/01/15 9:43

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			41,179,702
利益剰余金合計			41,859,509

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2019/01/15 9:43

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第11特定期間(自2017年10月17日至2018年4月16日)	第12特定期間(自2018年4月17日至2018年10月15日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	1,959,285円	1,650,198円
2.	分配金の計算過程	(自2017年10月17日 至2017年11月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(315,957,552円)及び分配準備積立金(8,959,409円)より分配対象収益は324,916,961円(1口当たり0.430776円)であり、うち1,131,389円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2018年4月17日 至2018年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(841,865円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(241,600,838円)及び分配準備積立金(8,514,269円)より分配対象収益は250,956,972円(1口当たり0.435119円)であり、うち865,131円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2017年11月16日 至2017年12月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,052,782円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(292,134,296円)及び分配準備積立金(7,237,778円)より分配対象収益は300,424,856円(1口当たり0.430786円)であり、うち1,046,082円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2018年5月16日 至2018年6月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,976,897円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(239,868,831円)及び分配準備積立金(8,430,132円)より分配対象収益は250,275,860円(1口当たり0.437072円)であり、うち858,929円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2017年12月16日 至2018年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,738,527円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(284,308,722円)及び分配準備積立金(7,050,412円)より分配対象収益は294,097,661円(1口当たり0.433320円)であり、うち1,018,061円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2018年6月16日 至2018年7月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,176,179円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(236,415,137円)及び分配準備積立金(9,410,605円)より分配対象収益は248,001,921円(1口当たり0.439428円)であり、うち846,562円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2018年1月16日 至2018年2月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(481,677円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(273,130,982円)及び分配準備積立金(8,425,744円)より分配対象収益は282,038,403円(1口当たり0.432559円)であり、うち978,033円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2018年7月18日 至2018年8月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(732,280円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(225,590,158円)及び分配準備積立金(10,248,405円)より分配対象収益は236,570,843円(1口当たり0.439287円)であり、うち807,799円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2018年2月16日 至2018年3月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,882,419円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(262,267,318円)及び分配準備積立金(7,613,997円)より分配対象収益は271,763,734円(1口当たり0.434066円)であり、うち939,132円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2018年8月16日 至2018年9月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,707,054円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(222,625,760円)及び分配準備積立金(10,039,009円)より分配対象収益は234,371,823円(1口当たり0.440999円)であり、うち797,184円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2018年3月16日 至2018年4月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,523,599円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(245,983,704円)及び分配準備積立金(8,025,980円)より分配対象収益は255,533,283円(1口当たり0.435160円)であり、うち880,825円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2018年9月19日 至2018年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,399,555円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(203,772,742円)及び分配準備積立金(10,021,673円)より分配対象収益は215,193,970円(1口当たり0.442376円)であり、うち729,675円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。

2019/01/15 9:43

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド」の状況

元本		1,222,051,230	838,823,471
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,664,054,742	2,106,196,332

注記表

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