有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

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【提出】
2018/01/15 9:16
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」(2017年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額4,538,898,053円
Ⅱ 負債総額9,237,686円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,529,660,367円
Ⅳ 発行済数量3,747,544,991口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2087円

IRBANK 採用情報

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