有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】
2019/07/12 9:38
【資料】
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【項目】
62項目
「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」(2019年4月26日現在)

Ⅰ 資産総額1,896,477,257円
Ⅱ 負債総額21,072,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,875,404,595円
Ⅳ 発行済数量1,459,737,862口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2848円

IRBANK 採用情報

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