有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

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【提出】
2018/07/13 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」(2018年4月27日現在)

Ⅰ 資産総額2,979,125,744円
Ⅱ 負債総額13,615,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,965,510,045円
Ⅳ 発行済数量2,749,388,679口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0786円

IRBANK 採用情報

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