有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

③【収益率の推移】


	収益率(%)
第1特定期間	15.0
第2特定期間	△6.8
第3特定期間	6.4
第4特定期間	6.2
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております。ただし、第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用いております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。


「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」

①純資産の推移
平成26年10月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,431,106	1,431,106	1.4311	1.4311
(平成25年4月15日)	1,431,106	1,431,106	1.4311	1.4311
第2特定期間末	1,332,284	1,332,284	1.3323	1.3323
(平成25年10月15日)	1,332,284	1,332,284	1.3323	1.3323
第3特定期間末	1,469,506	1,469,506	1.4695	1.4695
(平成26年4月15日)	1,469,506	1,469,506	1.4695	1.4695
第4特定期間末	1,645,754	1,645,754	1.6458	1.6458
(平成26年10月15日)	1,645,754	1,645,754	1.6458	1.6458
平成25年10月末日	1,353,318	-	1.3533	-
11月末日	1,337,770	-	1.3378	-
12月末日	1,375,078	-	1.3751	-
平成26年1月末日	1,386,661	-	1.3867	-
2月末日	1,435,750	-	1.4358	-
3月末日	1,463,703	-	1.4637	-
4月末日	1,515,596	-	1.5156	-
5月末日	1,528,700	-	1.5287	-
6月末日	1,547,261	-	1.5473	-
7月末日	1,589,487	-	1.5895	-
8月末日	1,611,524	-	1.6115	-
9月末日	1,618,500	-	1.6185	-
10月末日	1,752,734	-	1.7527	-


③収益率の推移
	収益率(%)
第1特定期間	43.1
第2特定期間	△6.9
第3特定期間	10.3
第4特定期間	12.0
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております。ただし、第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用いております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。