有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

③【収益率の推移】

「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」
	収益率(%)
第1特定期間	15.0
第2特定期間	△6.8
第3特定期間	6.4
第4特定期間	6.2
第5特定期間	12.5
第6特定期間	△2.6
第7特定期間	6.9
第8特定期間	△1.5
第9特定期間	2.5
第10特定期間	0.5
第11特定期間	△10.8
第12特定期間	3.9
第13特定期間	13.8
第14特定期間	4.1
(注1) 各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 (注2) 第8特定期間は分割による影響を調整した後の数値であります。

「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」
	収益率(%)
第1特定期間	43.1
第2特定期間	△6.9
第3特定期間	10.3
第4特定期間	12.0
第5特定期間	25.4
第6特定期間	△3.0
第7特定期間	△0.7
第8特定期間	△5.5
第9特定期間	7.2
第10特定期間	5.1
第11特定期間	△13.7
第12特定期間	9.5
第13特定期間	15.4
第14特定期間	2.3
(注1) 各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 (注2) 第8特定期間は分割による影響を調整した後の数値であります。