有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	15.0
第2特定期間	△6.8
第3特定期間	6.4
第4特定期間	6.2
第5特定期間	12.5
第6特定期間	△2.6
第7特定期間	6.9
第8特定期間	△1.5
(注1)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
(注2)第8特定期間は分割による影響を調整した後の数値であります。

「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」
①純資産の推移

平成28年10月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,431,106	1,431,106	1.4311	1.4311
(平成25年4月15日)
第2特定期間末	1,332,284	1,332,284	1.3323	1.3323
(平成25年10月15日)
第3特定期間末	1,469,506	1,469,506	1.4695	1.4695
(平成26年4月15日)
第4特定期間末	1,645,754	1,645,754	1.6458	1.6458
(平成26年10月15日)
第5特定期間末	2,063,304	2,063,304	2.0633	2.0633
(平成27年4月15日)
第6特定期間末	2,002,447	2,002,447	2.0024	2.0024
(平成27年10月15日)
第7特定期間末	1,987,855	1,987,855	1.9879	1.9879
(平成28年4月15日)
第8特定期間末	5,472,822,478	5,482,588,090	1.1208	1.1228
(平成28年10月17日)
平成27年10月末日	2,094,811	-	2.0948	-
11月末日	2,124,986	-	2.1250	-
12月末日	2,135,730	-	2.1357	-
平成28年1月末日	1,993,211	-	1.9932	-
2月末日	1,913,898	-	1.9139	-
3月末日	2,063,196	-	2.0632	-
4月末日	1,984,411	-	1.9844	-
5月末日	2,020,185	-	2.0202	-
6月末日	1,962,866	-	1.9629	-
7月末日	1,770,151,520	-	1.2372	-
8月末日	4,102,108,028	-	1.1872	-
9月末日	5,203,024,373	-	1.1515	-
10月末日	5,613,054,127	-	1.0989	-

(注)平成28年7月19日に受益権6口に対して10口の割合で分割を行っております。

②分配の推移
	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	0.0000
第2特定期間	0.0000
第3特定期間	0.0000
第4特定期間	0.0000
第5特定期間	0.0000
第6特定期間	0.0000
第7特定期間	0.0000
第8特定期間	0.0060

③収益率の推移
	収益率(%)
第1特定期間	43.1
第2特定期間	△6.9
第3特定期間	10.3
第4特定期間	12.0
第5特定期間	25.4
第6特定期間	△3.0
第7特定期間	△0.7
第8特定期間	△5.5
(注1)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
(注2)第8特定期間は分割による影響を調整した後の数値であります。