クルーズコントロールの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,460,673 | 300,075,862 |
| 国債証券 | 9,999,800 | － |
| 親投資信託受益証券 | 756,172,930 | 4,579,366,669 |
| 流動資産計 | 897,633,403 | 4,879,442,531 |
| 資産の部合計 | 897,633,403 | 4,879,442,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,540,000 | 20,453,159 |
| 未払受託者報酬 | 45,063 | 915,441 |
| 未払委託者報酬 | 1,218,188 | 24,717,943 |
| その他未払費用 | 4,184 | 86,878 |
| 流動負債計 | 60,807,435 | 46,173,421 |
| 負債の部合計 | 60,807,435 | 46,173,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,719,664 | 767,502,730 |
| （分配準備積立金） | 8,068,037 | 75,882,663 |
| 元本 | 709,106,304 | 4,065,766,380 |
| 元本等合計 | 836,825,968 | 4,833,269,110 |
| 純資産の部合計 | 836,825,968 | 4,833,269,110 |
| 負債・純資産合計 | 897,633,403 | 4,879,442,531 |
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