クルーズコントロールの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月12日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月11日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,075,862 | 1,014,366,999 |
| 親投資信託受益証券 | 4,579,366,669 | 6,707,127,779 |
| 流動資産計 | 4,879,442,531 | 7,721,494,778 |
| 資産の部合計 | 4,879,442,531 | 7,721,494,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,453,159 | 10,678,612 |
| 未払受託者報酬 | 915,441 | 1,665,898 |
| 未払委託者報酬 | 24,717,943 | 44,980,267 |
| その他未払費用 | 86,878 | 158,177 |
| 流動負債計 | 46,173,421 | 57,482,954 |
| 負債の部合計 | 46,173,421 | 57,482,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 767,502,730 | 1,610,232,168 |
| （分配準備積立金） | 75,882,663 | 373,277,614 |
| 元本 | 4,065,766,380 | 6,053,779,656 |
| 元本等合計 | 4,833,269,110 | 7,664,011,824 |
| 純資産の部合計 | 4,833,269,110 | 7,664,011,824 |
| 負債・純資産合計 | 4,879,442,531 | 7,721,494,778 |
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