クルーズコントロールの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月11日 | 2020年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,677,948,428 | 427,256,014 |
| 親投資信託受益証券 | 4,474,169,581 | 20,398,666,016 |
| 流動資産計 | 23,152,118,009 | 20,825,922,030 |
| 資産の部合計 | 23,152,118,009 | 20,825,922,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,871,518 | 49,768,073 |
| 未払受託者報酬 | 6,408,594 | 6,020,055 |
| 未払委託者報酬 | 173,033,182 | 162,542,515 |
| その他未払費用 | 446,948 | 439,621 |
| 流動負債計 | 213,760,242 | 218,770,264 |
| 負債の部合計 | 213,760,242 | 218,770,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,668,321,178 | 16,367,664,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,270,036,589 | 4,239,487,179 |
| （分配準備積立金） | 762,081,214 | 720,414,562 |
| 元本等合計 | 22,938,357,767 | 20,607,151,766 |
| 純資産の部合計 | 22,938,357,767 | 20,607,151,766 |
| 負債・純資産合計 | 23,152,118,009 | 20,825,922,030 |
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