クルーズコントロールの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 427,256,014 | 6,555,354,221 |
| 親投資信託受益証券 | 20,398,666,016 | 12,385,550,778 |
| 流動資産計 | 20,825,922,030 | 18,940,904,999 |
| 資産の部合計 | 20,825,922,030 | 18,940,904,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,768,073 | 45,525,561 |
| 未払受託者報酬 | 6,020,055 | 5,232,266 |
| 未払委託者報酬 | 162,542,515 | 141,272,711 |
| その他未払費用 | 439,621 | 377,359 |
| 流動負債計 | 218,770,264 | 192,407,897 |
| 負債の部合計 | 218,770,264 | 192,407,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,367,664,587 | 14,925,337,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,239,487,179 | 3,823,159,809 |
| （分配準備積立金） | 720,414,562 | 644,132,169 |
| 元本等合計 | 20,607,151,766 | 18,748,497,102 |
| 純資産の部合計 | 20,607,151,766 | 18,748,497,102 |
| 負債・純資産合計 | 20,825,922,030 | 18,940,904,999 |
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