有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期自令和1年7月12日至令和2年1月14日	第17期自令和2年1月15日至令和2年7月13日
営業収益
有価証券売買等損益	658,586,435	89,884,762
営業収益合計	658,586,435	89,884,762
営業費用
支払利息	3,077,058	2,653,919
受託者報酬	6,020,055	5,232,266
委託者報酬	162,542,515	141,272,711
その他費用	450,421	377,359
営業費用合計	172,090,049	149,536,255
営業利益又は営業損失(△)	486,496,386	△59,651,493
経常利益又は経常損失(△)	486,496,386	△59,651,493
当期純利益又は当期純損失(△)	486,496,386	△59,651,493
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,181,158	△22,509,171
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,270,036,589	4,239,487,179
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,878,618	73,396,818
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,878,618	73,396,818
剰余金減少額又は欠損金増加額	643,105,572	452,581,866
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	643,105,572	452,581,866
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,239,487,179	3,823,159,809