有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自 2020年1月15日至 2020年7月13日	第18期自 2020年7月14日至 2021年1月12日
営業収益
受取利息	-	3,185
有価証券売買等損益	89,884,762	638,337,187
営業収益合計	89,884,762	638,340,372
営業費用
支払利息	2,653,919	1,011,500
受託者報酬	5,232,266	4,815,246
委託者報酬	141,272,711	130,012,917
その他費用	377,359	350,868
営業費用合計	149,536,255	136,190,531
営業利益又は営業損失(△)	△59,651,493	502,149,841
経常利益又は経常損失(△)	△59,651,493	502,149,841
当期純利益又は当期純損失(△)	△59,651,493	502,149,841
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,509,171	30,770,242
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,239,487,179	3,823,159,809
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,396,818	81,333,302
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,396,818	81,333,302
剰余金減少額又は欠損金増加額	452,581,866	703,183,180
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	452,581,866	703,183,180
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,823,159,809	3,672,689,530