有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/12-2023/07/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22期自 2022年7月12日至 2023年1月11日	第23期自 2023年1月12日至 2023年7月11日
営業収益
受取利息	25,819	8,232
有価証券売買等損益	△291,605,090	567,903,729
営業収益合計	△291,579,271	567,911,961
営業費用
支払利息	836,144	332,973
受託者報酬	3,031,664	2,826,537
委託者報酬	81,856,172	76,317,709
その他費用	221,700	201,159
営業費用合計	85,945,680	79,678,378
営業利益又は営業損失(△)	△377,524,951	488,233,583
経常利益又は経常損失(△)	△377,524,951	488,233,583
当期純利益又は当期純損失(△)	△377,524,951	488,233,583
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,709,400	24,263,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,191,333,820	1,738,708,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,758,653	34,481,012
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,758,653	34,481,012
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,568,102	141,292,965
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,568,102	141,292,965
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,738,708,820	2,095,866,705