- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年10月28日) | 3,058,387,179 | 3,109,805,307 | 14,870 | 15,120 |
| 第2期 | (平成26年10月27日) | 1,022,345,215 | 1,039,312,423 | 15,064 | 15,314 |
| 平成25年11月末日 | 3,202,248,650 | ― | 16,098 | ― | |
| 12月末日 | 2,773,444,161 | ― | 16,484 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,449,151,142 | ― | 14,988 | ― | |
| 2月末日 | 2,408,247,871 | ― | 15,608 | ― | |
| 3月末日 | 1,763,256,718 | ― | 15,522 | ― | |
| 4月末日 | 1,710,160,509 | ― | 15,972 | ― | |
| 5月末日 | 1,597,528,262 | ― | 15,919 | ― | |
| 6月末日 | 1,388,619,997 | ― | 15,766 | ― | |
| 7月末日 | 1,255,082,804 | ― | 15,415 | ― | |
| 8月末日 | 1,193,282,458 | ― | 15,605 | ― | |
| 9月末日 | 1,101,676,412 | ― | 15,814 | ― | |
| 10月末日 | 1,047,093,654 | ― | 15,388 | ― | |
| 11月末日 | 1,168,570,367 | ― | 17,614 | ― | |
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