有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年10月28日) | 3,058,387,179 | 3,109,805,307 | 14,870 | 15,120 |
| 第2期 | (平成26年10月27日) | 1,022,345,215 | 1,039,312,423 | 15,064 | 15,314 |
| 第3期 | (平成27年10月26日) | 687,602,745 | 700,695,255 | 15,756 | 16,056 |
| 平成26年11月末日 | 1,168,570,367 | ― | 17,614 | ― | |
| 12月末日 | 1,130,952,607 | ― | 17,617 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,095,626,671 | ― | 17,296 | ― | |
| 2月末日 | 1,041,724,482 | ― | 17,889 | ― | |
| 3月末日 | 1,004,679,438 | ― | 17,867 | ― | |
| 4月末日 | 942,246,459 | ― | 17,615 | ― | |
| 5月末日 | 948,611,223 | ― | 17,994 | ― | |
| 6月末日 | 882,291,794 | ― | 17,602 | ― | |
| 7月末日 | 811,302,214 | ― | 17,780 | ― | |
| 8月末日 | 725,873,465 | ― | 16,265 | ― | |
| 9月末日 | 657,935,485 | ― | 15,025 | ― | |
| 10月末日 | 693,943,417 | ― | 15,676 | ― | |
| 11月末日 | 624,436,810 | ― | 15,289 | ― | |
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