- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年10月28日) | 3,058,387,179 | 3,109,805,307 | 14,870 | 15,120 |
| 第2期 | (平成26年10月27日) | 1,022,345,215 | 1,039,312,423 | 15,064 | 15,314 |
| 第3期 | (平成27年10月26日) | 687,602,745 | 700,695,255 | 15,756 | 16,056 |
| 第4期 | (平成28年10月26日) | 378,647,735 | 387,695,287 | 12,555 | 12,855 |
| 平成27年11月末日 | 624,436,810 | ― | 15,289 | ― | |
| 12月末日 | 584,893,840 | ― | 14,704 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 527,256,294 | ― | 13,642 | ― | |
| 2月末日 | 505,809,769 | ― | 13,299 | ― | |
| 3月末日 | 536,865,305 | ― | 14,193 | ― | |
| 4月末日 | 507,991,433 | ― | 13,501 | ― | |
| 5月末日 | 480,465,426 | ― | 12,937 | ― | |
| 6月末日 | 393,456,333 | ― | 11,472 | ― | |
| 7月末日 | 425,066,359 | ― | 12,566 | ― | |
| 8月末日 | 414,492,188 | ― | 12,743 | ― | |
| 9月末日 | 377,899,076 | ― | 12,362 | ― | |
| 10月末日 | 391,798,515 | ― | 12,748 | ― | |
| 11月末日 | 415,616,933 | ― | 13,560 | ― | |
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