有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	20,299,223,205	18,242,498,083
第2期	142,526,581	1,520,563,351

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ブランド株式マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	344,196,200	29.42
	フランス	201,948,729	17.26
	ドイツ	195,830,773	16.74
	イタリア	116,711,331	9.98
	スイス	105,283,133	9.00
	イギリス	38,475,418	3.29
	ルクセンブルク	15,982,000	1.37
	ケイマン諸島	12,364,852	1.06
	バミューダ	9,950,110	0.85
	小計	1,040,742,546	88.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	129,167,242	11.04
合計(純資産総額)		1,169,909,788	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	6,947,087	0.59
	売建	―	6,939,014	△0.59

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ブランド株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORPORATION	耐久消費財・アパレル	3,010	18,946.35	57,028,536	21,526.13	64,793,670	5.54
フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	2,640	21,447.03	56,620,185	24,126.07	63,692,851	5.44
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・アパレル	2,830	18,878.40	53,425,872	21,049.60	59,570,368	5.09
スイス	株式	THE SWATCH GROUP AG-B	耐久消費財・アパレル	780	55,068.24	42,953,231	58,498.52	45,628,849	3.90
ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG PFD	自動車・自動車部品	1,610	23,618.23	38,025,366	27,151.03	43,713,174	3.74
ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	3,240	12,113.08	39,246,405	13,467.32	43,634,143	3.73
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	耐久消費財・アパレル	3,950	9,659.91	38,156,658	10,940.14	43,213,565	3.69
ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	4,140	8,858.49	36,674,173	9,878.59	40,897,371	3.50
アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	5,040	6,973.20	35,144,956	7,511.15	37,856,206	3.24
アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・アパレル	2,450	13,832.90	33,890,629	14,718.45	36,060,209	3.08
フランス	株式	CHRISTIAN DIOR SA	耐久消費財・アパレル	1,580	19,975.03	31,560,563	22,374.40	35,351,552	3.02
イタリア	株式	PRADA SPA	耐久消費財・アパレル	42,590	739.62	31,500,629	764.02	32,539,825	2.78
アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	3,650	7,862.29	28,697,377	8,754.93	31,955,500	2.73
アメリカ	株式	L BRANDS INC	小売	3,270	8,277.28	27,066,713	9,478.49	30,994,692	2.65
ドイツ	株式	HUGO BOSS AG	耐久消費財・アパレル	1,600	15,294.08	24,470,528	15,647.36	25,035,776	2.14
イタリア	株式	SALVATORE FERRAGAMO SPA	耐久消費財・アパレル	7,700	2,868.92	22,090,745	3,217.79	24,776,998	2.12
アメリカ	株式	NORDSTROM INC	小売	2,540	8,417.97	21,381,659	8,915.72	22,645,940	1.94
ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	2,380	8,496.38	20,221,394	9,512.06	22,638,712	1.94
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	6,090	3,290.20	20,037,361	3,592.01	21,875,391	1.87
フランス	株式	PERNOD-RICARD SA	食品・飲料・タバコ	1,560	12,930.04	20,170,875	13,914.81	21,707,113	1.86
イタリア	株式	TOD'S SPA	耐久消費財・アパレル	2,010	10,488.00	21,080,880	10,598.40	21,302,784	1.82
アメリカ	株式	DICK'S SPORTING GOODS INC	小売	3,590	5,268.32	18,913,300	5,870.11	21,073,729	1.80
ドイツ	株式	PUMA SE	耐久消費財・アパレル	730	24,744.32	18,063,354	27,276.16	19,911,597	1.70
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	1,800	10,215.07	18,387,129	10,812.13	19,461,840	1.66
アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	2,510	7,418.93	18,621,520	7,474.50	18,760,996	1.60
イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	耐久消費財・アパレル	5,490	2,776.66	15,243,882	3,023.68	16,600,027	1.42
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	1,860	8,324.55	15,483,671	8,839.09	16,440,719	1.41
ルクセンブルク	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	耐久消費財・アパレル	40,000	375.15	15,006,000	399.55	15,982,000	1.37
アメリカ	株式	POLARIS INDUSTRIES INC	耐久消費財・アパレル	830	17,282.86	14,344,775	18,471.07	15,330,990	1.31
イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	8,210	1,590.89	13,061,221	1,729.60	14,200,016	1.21

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	商業・専門サービス	1.68
		自動車・自動車部品	10.96
		耐久消費財・アパレル	54.60
		消費者サービス	2.45
		小売	9.62
		食品・飲料・タバコ	6.04
		家庭用品・パーソナル用品	0.87
		各種金融	1.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.07
合計			88.96

②投資不動産物件
ブランド株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ブランド株式マザーファンド

平成26年11月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	58,764.06	6,924,871	6,947,087	0.59
	ユーロ	売建	47,143.25	6,924,871	6,939,014	△0.59

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。