有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	20,299,223,205	18,242,498,083
第2期	142,526,581	1,520,563,351
第3期	56,931,948	299,203,300
第4期	6,353,136	141,185,051

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ブランド株式マザーファンド

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	126,461,707	30.64
	フランス	87,348,405	21.16
	イタリア	49,567,919	12.01
	ドイツ	40,442,105	9.80
	スイス	17,455,825	4.23
	イギリス	16,706,010	4.05
	ルクセンブルグ	14,632,530	3.54
	英ヴァージン諸島	13,462,531	3.26
	インド	10,079,410	2.44
	アイルランド	8,229,504	1.99
	小計	384,385,946	93.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,387,382	6.88
合計(純資産総額)		412,773,328	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ブランド株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	930	22,551.47	20,972,876	24,460.69	22,748,446	5.51
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	950	19,977.92	18,979,033	20,438.77	19,416,836	4.70
アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORPORATION	耐久消費財・アパレル	1,410	10,996.92	15,505,663	12,209.93	17,216,010	4.17
イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	8,090	1,851.75	14,980,731	1,823.03	14,748,321	3.57
ルクセンブルグ	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	耐久消費財・アパレル	41,700	367.57	15,327,877	350.90	14,632,530	3.54
アメリカ	株式	L BRANDS INC	小売	1,770	8,175.18	14,470,073	8,088.61	14,316,856	3.47
フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	306	44,091.49	13,491,998	45,922.90	14,052,409	3.40
ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	1,830	7,766.13	14,212,028	7,605.73	13,918,500	3.37
英ヴァージン諸島	株式	MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	耐久消費財・アパレル	2,510	5,457.99	13,699,557	5,363.55	13,462,531	3.26
ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	1,370	9,531.71	13,058,444	9,719.64	13,315,907	3.23
ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG PFD	自動車・自動車部品	900	15,189.93	13,670,937	14,675.22	13,207,698	3.20
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	2,200	5,731.16	12,608,564	5,691.82	12,522,014	3.03
アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・アパレル	1,050	11,863.68	12,456,867	11,919.89	12,515,887	3.03
アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	1,760	6,520.35	11,475,833	6,986.90	12,296,949	2.98
アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	2,400	4,039.25	9,694,202	4,776.72	11,464,142	2.78
フランス	株式	PERNOD-RICARD SA	食品・飲料・タバコ	920	12,836.99	11,810,039	11,736.58	10,797,658	2.62
フランス	株式	ACCOR SA	消費者サービス	2,620	4,141.61	10,851,044	4,011.74	10,510,773	2.55
アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	1,650	5,966.12	9,844,114	6,253.92	10,318,976	2.50
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	3,590	3,095.03	11,111,180	2,825.35	10,143,017	2.46
インド	株式	TATA MOTORS LTD-SPON ADR	自動車・自動車部品	2,703	4,565.37	12,340,212	3,728.97	10,079,410	2.44
イタリア	株式	PRADA SPA	耐久消費財・アパレル	25,190	403.10	10,154,089	396.57	9,989,724	2.42
フランス	株式	CHRISTIAN DIOR SE	耐久消費財・アパレル	450	20,977.42	9,439,841	21,827.29	9,822,283	2.38
アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	耐久消費財・アパレル	1,420	5,925.20	8,413,793	6,677.74	9,482,402	2.30
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	耐久消費財・アパレル	1,230	7,238.81	8,903,744	7,244.37	8,910,577	2.16
イタリア	株式	BRUNELLO CUCINELLI SPA	耐久消費財・アパレル	3,970	2,153.40	8,549,010	2,154.60	8,553,762	2.07
スイス	株式	THE SWATCH GROUP AG-B	耐久消費財・アパレル	260	34,310.76	8,920,800	32,866.33	8,545,248	2.07
アイルランド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	380	23,848.70	9,062,507	21,656.58	8,229,504	1.99
アメリカ	株式	RESTORATION HARDWARE HOLDINGS INC	小売	1,900	3,270.29	6,213,565	4,135.93	7,858,270	1.90
イタリア	株式	SALVATORE FERRAGAMO SPA	耐久消費財・アパレル	3,090	2,607.23	8,056,349	2,425.12	7,493,627	1.82
アメリカ	株式	POLARIS INDUSTRIES INC	耐久消費財・アパレル	730	8,837.33	6,451,256	9,744.56	7,113,533	1.72

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	自動車・自動車部品	13.24
		耐久消費財・アパレル	56.39
		消費者サービス	5.53
		小売	9.69
		食品・飲料・タバコ	5.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.99
		ソフトウェア・サービス	1.21
合計			93.12

②投資不動産物件
ブランド株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ブランド株式マザーファンド
該当事項はありません。