有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	20,299,223,205	18,242,498,083
第2期	142,526,581	1,520,563,351
第3期	56,931,948	299,203,300

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ブランド株式マザーファンド

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	172,207,739	27.55
	フランス	91,309,030	14.61
	ドイツ	74,663,478	11.94
	イタリア	58,820,959	9.41
	スイス	58,228,547	9.31
	イギリス	25,800,434	4.13
	英ヴァージン諸島	25,119,294	4.02
	ルクセンブルグ	19,778,422	3.16
	インド	14,874,741	2.38
	ケイマン諸島	8,198,888	1.31
	小計	549,001,532	87.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,184,691	12.19
合計(純資産総額)		625,186,223	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ブランド株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	1,710	22,436.76	38,366,876	21,021.07	35,946,043	5.75
アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORPORATION	耐久消費財・アパレル	2,010	13,963.40	28,066,446	15,228.45	30,609,188	4.90
スイス	株式	THE SWATCH GROUP AG-B	耐久消費財・アパレル	590	46,547.80	27,463,203	42,591.35	25,128,901	4.02
英ヴァージン諸島	株式	MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	耐久消費財・アパレル	4,810	4,732.25	22,762,145	5,222.30	25,119,294	4.02
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	耐久消費財・アパレル	2,630	9,974.52	26,233,011	9,158.21	24,086,104	3.85
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	1,120	22,164.02	24,823,704	20,254.78	22,685,360	3.63
フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	476	44,717.68	21,285,618	43,003.26	20,469,556	3.27
ルクセンブルグ	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	耐久消費財・アパレル	53,100	397.04	21,082,956	372.47	19,778,422	3.16
ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	1,810	10,222.85	18,503,368	10,708.60	19,382,577	3.10
ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	1,420	12,116.50	17,205,437	13,182.81	18,719,604	2.99
アメリカ	株式	L BRANDS INC	小売	1,570	11,530.34	18,102,636	11,874.23	18,642,553	2.98
アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	3,310	6,041.51	19,997,418	5,443.38	18,017,596	2.88
イタリア	株式	PRADA SPA	耐久消費財・アパレル	37,890	469.95	17,806,500	439.04	16,635,415	2.66
イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	耐久消費財・アパレル	7,220	2,493.94	18,006,290	2,298.26	16,593,509	2.65
アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・アパレル	1,450	10,829.03	15,702,107	11,430.85	16,574,743	2.65
インド	株式	TATA MOTORS LTD-SPON ADR	自動車・自動車部品	3,903	3,647.75	14,237,184	3,811.10	14,874,741	2.38
ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG PFD	自動車・自動車部品	900	13,988.07	12,589,268	16,085.63	14,477,074	2.32
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	1,600	9,161.14	14,657,830	8,824.61	14,119,387	2.26
イタリア	株式	SALVATORE FERRAGAMO SPA	耐久消費財・アパレル	4,600	3,124.91	14,374,599	2,778.13	12,779,413	2.04
フランス	株式	CHRISTIAN DIOR SE	耐久消費財・アパレル	550	23,430.35	12,886,694	22,196.49	12,208,071	1.95
ドイツ	株式	HUGO BOSS AG	耐久消費財・アパレル	1,130	12,476.27	14,098,188	10,596.90	11,974,507	1.92
アメリカ	株式	TIFFANY & CO	小売	1,200	9,654.88	11,585,856	9,792.43	11,750,926	1.88
アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	1,450	7,829.77	11,353,173	8,023.83	11,634,554	1.86
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	790	14,625.40	11,554,070	14,469.42	11,430,845	1.83
イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	6,090	1,909.23	11,627,248	1,831.30	11,152,666	1.78
イタリア	株式	TOD'S SPA	耐久消費財・アパレル	1,090	10,104.66	11,014,083	9,903.34	10,794,651	1.73
アメリカ	株式	HARLEY-DAVIDSON INC	自動車・自動車部品	1,800	5,919.92	10,655,863	5,985.01	10,773,033	1.72
ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	870	10,573.53	9,198,972	11,620.36	10,109,716	1.62
アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	2,000	5,858.51	11,717,028	4,911.57	9,823,144	1.57
アメリカ	株式	POLARIS INDUSTRIES INC	耐久消費財・アパレル	730	13,550.73	9,892,033	12,982.07	9,476,914	1.52

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	自動車・自動車部品	12.51
		耐久消費財・アパレル	60.46
		消費者サービス	2.88
		小売	6.43
		食品・飲料・タバコ	1.44
		各種金融	2.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.83
合計			87.81

②投資不動産物件
ブランド株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ブランド株式マザーファンド
該当事項はありません。