半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
③【収益率の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド
(参考)
投資状況
ブランド株式マザーファンド
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド
| 収益率(%) | |
| 第2期 | 3.0 |
| 第3期(中間期) | 17.1 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
投資状況
ブランド株式マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 324,875,634 | 34.21 |
| フランス | 146,089,127 | 15.38 | |
| ドイツ | 120,631,170 | 12.70 | |
| スイス | 91,058,624 | 9.59 | |
| イタリア | 85,292,908 | 8.98 | |
| イギリス | 37,661,416 | 3.97 | |
| ルクセンブルグ | 27,100,080 | 2.85 | |
| 英ヴァージン諸島 | 22,147,645 | 2.33 | |
| インド | 18,640,642 | 1.96 | |
| バミューダ | 9,767,520 | 1.03 | |
| ケイマン諸島 | 9,394,056 | 0.99 | |
| 小計 | 892,658,822 | 93.99 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 57,053,894 | 6.01 |
| 合計(純資産総額) | 949,712,716 | 100.00 | |