- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年 4月11日 至 平成26年10月10日 | 第5特定期間 自 平成26年10月11日 至 平成27年 4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 118,675,344 | 108,443,231 | |
| 有価証券売買等損益 | △81,573,700 | △85,913,224 | |
| 為替差損益 | △608,420 | 5,964,726 | |
| その他収益 | 1,200,900 | 1,264,979 | |
| 営業収益合計 | 37,694,124 | 29,759,712 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,091,777 | 1,003,202 | |
| 委託者報酬 | 19,651,879 | 18,057,629 | |
| その他費用 | 233,070 | 227,949 | |
| 営業費用合計 | 20,976,726 | 19,288,780 | |
| 営業利益 | 16,717,398 | 10,470,932 | |
| 経常利益 | 16,717,398 | 10,470,932 | |
| 当期純利益 | 16,717,398 | 10,470,932 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 97,677,196 | 68,845,355 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,362,739 | 2,625,720 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,362,739 | 2,625,720 | |
| 分配金 | 34,186,500 | 32,445,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,845,355 | 44,245,567 | |
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