- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成26年10月11日 至 平成27年 4月10日 | 第6特定期間 自 平成27年 4月11日 至 平成27年10月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 108,443,231 | 102,011,656 | |
| 有価証券売買等損益 | △85,913,224 | △59,599,664 | |
| 為替差損益 | 5,964,726 | △8,826,583 | |
| その他収益 | 1,264,979 | 1,111,469 | |
| 営業収益合計 | 29,759,712 | 34,696,878 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,003,202 | 958,326 | |
| 委託者報酬 | 18,057,629 | 17,249,780 | |
| その他費用 | 227,949 | 182,759 | |
| 営業費用合計 | 19,288,780 | 18,390,865 | |
| 営業利益 | 10,470,932 | 16,306,013 | |
| 経常利益 | 10,470,932 | 16,306,013 | |
| 当期純利益 | 10,470,932 | 16,306,013 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 68,845,355 | 44,245,567 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,625,720 | 2,943,190 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,625,720 | 2,943,190 | |
| 分配金 | 32,445,000 | 30,120,750 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,245,567 | 27,487,640 | |
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