- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年 4月11日 至 平成27年10月13日 | 第7特定期間 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 102,011,656 | 81,072,281 | |
| 有価証券売買等損益 | △59,599,664 | △26,312,258 | |
| 為替差損益 | △8,826,583 | △33,473,942 | |
| その他収益 | 1,111,469 | 1,092,959 | |
| 営業収益合計 | 34,696,878 | 22,379,040 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 958,326 | 786,550 | |
| 委託者報酬 | 17,249,780 | 14,157,894 | |
| その他費用 | 182,759 | 166,419 | |
| 営業費用合計 | 18,390,865 | 15,110,863 | |
| 営業利益 | 16,306,013 | 7,268,177 | |
| 経常利益 | 16,306,013 | 7,268,177 | |
| 当期純利益 | 16,306,013 | 7,268,177 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 44,245,567 | 27,487,640 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,943,190 | 1,736,867 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,943,190 | 1,736,867 | |
| 分配金 | 30,120,750 | 22,369,080 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,487,640 | 10,649,870 | |
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