剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成25年9月11日至平成26年3月10日	第4期自平成26年3月11日至平成26年9月10日
当期純利益		3,045,723,709	915,367,696
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,011,145,138	3,215,109,163
剰余金減少額又は欠損金増加額		882,329,356	533,644,505
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	882,329,356	533,644,505
分配金		※1959,430,328	※1986,227,008
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,215,109,163	2,610,605,346

2014/12/03 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/03 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成25年9月11日至 平成26年3月10日	第4期自 平成26年3月11日至 平成26年9月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額4,174,539,491円が、経費控除後の配当等収益963,060,195円を超過しているため、純資産額の元本超過額4,174,539,491円(1万口当たり870.21円)を分配対象額として、うち959,430,328円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額3,596,832,354円が、経費控除後の配当等収益998,145,167円を超過しているため、純資産額の元本超過額3,596,832,354円(1万口当たり875.29円)を分配対象額として、うち986,227,008円(1万口当たり240円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/12/03 9:02

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,014,268,779	926,689,651
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,645,747	3,542,295

2014/12/03 9:02