有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成25年9月10日現在 | 第3期 平成26年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,289,745,048 | 1,771,174,785 | |||
| 投資信託受益証券 | 62,922,990,424 | 50,853,490,513 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | |||
| 未収入金 | 203,789,999 | 45,270,000 | |||
| 流動資産合計 | 65,416,526,472 | 52,669,936,299 | |||
| 資産合計 | 65,416,526,472 | 52,669,936,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 981,372,472 | 959,430,328 | |||
| 未払解約金 | 672,823,131 | 193,297,360 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,105,650 | 8,037,550 | |||
| 未払委託者報酬 | 404,224,126 | 321,500,241 | |||
| その他未払費用 | 1,076,410 | 1,045,252 | |||
| 流動負債合計 | 2,069,601,789 | 1,483,310,731 | |||
| 負債合計 | 2,069,601,789 | 1,483,310,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 61,335,779,545 | ※1 47,971,516,405 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,011,145,138 | 3,215,109,163 | |||
| 元本等合計 | 63,346,924,683 | 51,186,625,568 | |||
| 純資産合計 | 63,346,924,683 | 51,186,625,568 | |||
| 負債純資産合計 | 65,416,526,472 | 52,669,936,299 | |||
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