有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年3月10日現在 | 第4期 平成26年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,771,174,785 | 1,721,008,079 | |||
| 投資信託受益証券 | 50,853,490,513 | 43,415,813,808 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | |||
| 未収入金 | 45,270,000 | 43,599,999 | |||
| 流動資産合計 | 52,669,936,299 | 45,180,422,887 | |||
| 資産合計 | 52,669,936,299 | 45,180,422,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 959,430,328 | 986,227,008 | |||
| 未払解約金 | 193,297,360 | 191,620,488 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,037,550 | 7,271,008 | |||
| 未払委託者報酬 | 321,500,241 | 290,838,183 | |||
| その他未払費用 | 1,045,252 | 1,068,851 | |||
| 流動負債合計 | 1,483,310,731 | 1,477,025,538 | |||
| 負債合計 | 1,483,310,731 | 1,477,025,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,971,516,405 | ※1 41,092,792,003 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,215,109,163 | 2,610,605,346 | |||
| 元本等合計 | 51,186,625,568 | 43,703,397,349 | |||
| 純資産合計 | 51,186,625,568 | 43,703,397,349 | |||
| 負債純資産合計 | 52,669,936,299 | 45,180,422,887 | |||
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