有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年9月10日現在 | 第5期 平成27年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,721,008,079 | 1,776,335,293 | |||
| 投資信託受益証券 | 43,415,813,808 | 39,518,169,497 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | |||
| 未収入金 | 43,599,999 | 70,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 45,180,422,887 | 41,364,505,791 | |||
| 資産合計 | 45,180,422,887 | 41,364,505,791 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 986,227,008 | 944,791,375 | |||
| 未払解約金 | 191,620,488 | 412,210,946 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,271,008 | 6,530,895 | |||
| 未払委託者報酬 | 290,838,183 | 261,233,784 | |||
| その他未払費用 | 1,068,851 | 1,090,112 | |||
| 流動負債合計 | 1,477,025,538 | 1,625,857,112 | |||
| 負債合計 | 1,477,025,538 | 1,625,857,112 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 41,092,792,003 | ※1 37,791,655,023 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,610,605,346 | 1,946,993,656 | |||
| 元本等合計 | 43,703,397,349 | 39,738,648,679 | |||
| 純資産合計 | 43,703,397,349 | 39,738,648,679 | |||
| 負債純資産合計 | 45,180,422,887 | 41,364,505,791 | |||
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