有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,990,308,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,618,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,843,690,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,405,728,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0774円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 997,863,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 997,863,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 994,220,819口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
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