有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,194,510,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,273,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,143,237,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,710,576,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0598円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 930,258,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 930,258,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 926,699,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
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