有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,051,021,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,442,422円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,002,579,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,100,447,192口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0513円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,394,292,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,394,292,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,341,892,398口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
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