有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【提出】
2015/06/09 9:21
【資料】
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【項目】
49項目
(2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
投資
比率
(%)
1ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド日本親投資信託受益証券163,227,0062.3564
384,644,121
2.3705
386,929,617
99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
親投資信託受益証券99.93%
合計99.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。