有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在) | |
① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
イ.主要銘柄の明細 |
銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
1 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 173,094,979 | 2.2071 382,037,929 | 2.1608 374,023,630 | 99.62 |
(注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
投資有価証券の種類 | 投資比率 |
親投資信託受益証券 | 99.62% |
合計 | 99.62% |
(注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
ハ.投資株式の業種別投資比率 |
該当事項はありません。 |