有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【提出】
2019/12/10 9:19
【資料】
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【項目】
48項目
(2) 【投資資産】 (2019年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)
1ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド日本親投資信託受益証券102,435,2352.2511
230,602,201
2.2293
228,358,869
99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
親投資信託受益証券99.64%
合計99.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。