剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		31,709,973	237,976,242
期首剰余金又は期首欠損金(△)		679,578,624	1,103,901,461
剰余金増加額又は欠損金減少額		879,175,908	879,115,153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		879,175,908	879,115,153
剰余金減少額又は欠損金増加額		388,685,477	886,328,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		388,685,477	886,328,162
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		615,671,712	842,451,715
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,103,901,461	1,384,566,217

2015/02/27 9:31

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2015/02/27 9:31

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			21,794,709
利益剰余金合計			22,474,516

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2015/02/27 9:31

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第3特定期間(自平成25年11月29日至平成26年5月28日)	第4特定期間(自平成26年5月29日至平成26年11月28日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年11月29日 至平成25年12月30日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(75,320,550円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,400,667,276円)及び分配準備積立金(174,038,335円)より分配対象収益は1,650,026,161円(1口当たり0.255331円)であり、うち64,622,910円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成26年5月29日 至平成26年6月30日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(136,575,972円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,816,871,712円)及び分配準備積立金(73,833,620円)より分配対象収益は3,027,281,304円(1口当たり0.257537円)であり、うち141,057,090円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成25年12月31日 至平成26年1月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(77,631,815円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,486,314,212円)及び分配準備積立金(181,200,530円)より分配対象収益は1,745,146,557円(1口当たり0.257034円)であり、うち81,474,739円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年7月1日 至平成26年7月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(151,714,375円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,113,356,781円)及び分配準備積立金(67,021,213円)より分配対象収益は3,332,092,369円(1口当たり0.257696円)であり、うち155,163,758円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年1月29日 至平成26年2月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(82,434,920円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,581,555,462円)及び分配準備積立金(163,245,373円)より分配対象収益は1,827,235,755円(1口当たり0.257394円)であり、うち85,187,944円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年7月29日 至平成26年8月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(147,846,295円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(37,599,575円)、収益調整金(2,953,594,882円)及び分配準備積立金(53,692,800円)より分配対象収益は3,192,733,552円(1口当たり0.261396円)であり、うち146,569,856円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年3月1日 至平成26年3月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(93,090,423円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,185,793,778円)及び分配準備積立金(149,169,021円)より分配対象収益は2,428,053,222円(1口当たり0.257561円)であり、うち113,125,408円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年8月29日 至平成26年9月29日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(123,599,473円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,643,476,865円)及び分配準備積立金(75,746,587円)より分配対象収益は2,842,822,925円(1口当たり0.261213円)であり、うち130,597,814円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年3月29日 至平成26年4月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(125,694,069円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,565,383,002円)及び分配準備積立金(116,187,470円)より分配対象収益は2,807,264,541円(1口当たり0.257633円)であり、うち130,756,440円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年9月30日 至平成26年10月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(137,306,157円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,814,256,649円)及び分配準備積立金(68,314,977円)より分配対象収益は3,019,877,783円(1口当たり0.261270円)であり、うち138,701,722円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年4月29日 至平成26年5月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(124,956,973円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,791,146,843円)及び分配準備積立金(96,977,598円)より分配対象収益は3,013,081,414円(1口当たり0.257337円)であり、うち140,504,271円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年10月29日 至平成26年11月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(127,555,004円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(24,222,757円)、収益調整金(2,665,023,735円)及び分配準備積立金(53,386,422円)より分配対象収益は2,870,187,918円(1口当たり0.264206円)であり、うち130,361,475円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。

2015/02/27 9:31

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	20,378,114,474	46,121,652,236
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,716,487,116	31,741,628,214

(2)損益及び剰余金計算書

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