有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3特定期間 (自平成25年11月29日至平成26年5月28日)	第4特定期間 (自平成26年5月29日至平成26年11月28日)
営業収益
受取配当金	639,739,708	919,780,018
受取利息	94,923	99,803
有価証券売買等損益	△8,200,390	523,898,385
営業収益合計	631,634,241	1,443,778,206
営業費用
受託者報酬	1,434,004	2,148,664
委託者報酬	48,757,765	73,056,294
その他費用	228,381	267,526
営業費用合計	50,420,150	75,472,484
営業利益又は営業損失(△)	581,214,091	1,368,305,722
経常利益又は経常損失(△)	581,214,091	1,368,305,722
当期純利益又は当期純損失(△)	581,214,091	1,368,305,722
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,709,973	237,976,242
期首剰余金又は期首欠損金(△)	679,578,624	1,103,901,461
剰余金増加額又は欠損金減少額	879,175,908	879,115,153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	879,175,908	879,115,153
剰余金減少額又は欠損金増加額	388,685,477	886,328,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	388,685,477	886,328,162
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	615,671,712	842,451,715
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,103,901,461	1,384,566,217