有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/29-2024/05/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22特定期間自 2023年5月30日至 2023年11月28日	第23特定期間自 2023年11月29日至 2024年5月28日
営業収益
受取配当金	243,263,617	212,446,291
受取利息	1,116	112
有価証券売買等損益	174,179,655	762,154,965
営業収益合計	417,444,388	974,601,368
営業費用
支払利息	19,948	210
受託者報酬	1,331,218	1,211,486
委託者報酬	45,262,587	41,191,758
その他費用	221,410	187,193
営業費用合計	46,835,163	42,590,647
営業利益又は営業損失(△)	370,609,225	932,010,721
経常利益又は経常損失(△)	370,609,225	932,010,721
当期純利益又は当期純損失(△)	370,609,225	932,010,721
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,625,460	5,609,122
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,585,558,308	△13,251,228,196
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,676,064,547	1,789,951,315
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,676,064,547	1,789,951,315
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	311,221,645	283,157,445
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	311,221,645	283,157,445
分配金	389,496,555	345,664,333
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,251,228,196	△11,163,697,060