有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/31-2022/11/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19特定期間自 2021年11月30日至 2022年5月30日	第20特定期間自 2022年5月31日至 2022年11月28日
営業収益
受取配当金	351,687,499	280,440,852
受取利息	2,178	1,690
有価証券売買等損益	656,449,481	△33,442,257
営業収益合計	1,008,139,158	247,000,285
営業費用
支払利息	40,336	42,721
受託者報酬	1,762,262	1,570,785
委託者報酬	59,918,359	53,408,690
その他費用	216,987	210,471
営業費用合計	61,937,944	55,232,667
営業利益又は営業損失(△)	946,201,214	191,767,618
経常利益又は経常損失(△)	946,201,214	191,767,618
当期純利益又は当期純損失(△)	946,201,214	191,767,618
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,565,432	5,227,221
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,899,583,919	△14,227,263,831
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,935,064,514	1,426,250,553
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,935,064,514	1,426,250,553
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	563,551,046	977,791,446
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	563,551,046	977,791,446
分配金	619,829,162	568,707,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,227,263,831	△14,160,971,972