有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5特定期間 (自平成26年11月29日至平成27年5月28日)	第6特定期間 (自平成27年5月29日至平成27年11月30日)
営業収益
受取配当金	758,937,325	697,839,287
受取利息	88,202	74,082
有価証券売買等損益	△554,926,468	△1,887,078,212
営業収益合計	204,099,059	△1,189,164,843
営業費用
受託者報酬	2,088,893	1,785,011
委託者報酬	71,024,039	60,692,018
その他費用	262,074	200,571
営業費用合計	73,375,006	62,677,600
営業利益又は営業損失(△)	130,724,053	△1,251,842,443
経常利益又は経常損失(△)	130,724,053	△1,251,842,443
当期純利益又は当期純損失(△)	130,724,053	△1,251,842,443
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,444,617	△15,692,210
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,384,566,217	792,751,713
剰余金増加額又は欠損金減少額	378,830,912	279,484,800
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	279,484,800
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	378,830,912	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	220,143,231	131,424,420
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	220,143,231	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	131,424,420
分配金	888,670,855	809,070,108
期末剰余金又は期末欠損金(△)	792,751,713	△1,104,408,248