有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4特定期間 (自平成26年5月29日至平成26年11月28日)	第5特定期間 (自平成26年11月29日至平成27年5月28日)
営業収益
受取配当金	919,780,018	758,937,325
受取利息	99,803	88,202
有価証券売買等損益	523,898,385	△554,926,468
営業収益合計	1,443,778,206	204,099,059
営業費用
受託者報酬	2,148,664	2,088,893
委託者報酬	73,056,294	71,024,039
その他費用	267,526	262,074
営業費用合計	75,472,484	73,375,006
営業利益又は営業損失(△)	1,368,305,722	130,724,053
経常利益又は経常損失(△)	1,368,305,722	130,724,053
当期純利益又は当期純損失(△)	1,368,305,722	130,724,053
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	237,976,242	△7,444,617
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,103,901,461	1,384,566,217
剰余金増加額又は欠損金減少額	879,115,153	378,830,912
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	879,115,153	378,830,912
剰余金減少額又は欠損金増加額	886,328,162	220,143,231
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	886,328,162	220,143,231
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	842,451,715	888,670,855
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,384,566,217	792,751,713